염승환 이사님(염블리)의 실적 호전 저평가주 기업(서플러스글로벌)

 

염승환 이사님(염블리)의 실적 호전 저평가주 기업(서플러스글로벌)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 2022년 상반기(2월) 공모주 청약 일정(브이씨, 스톤브릿지벤처스)에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/360

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)께서 증권사 리포트를 보고 Pick한 실적 호전 저평가주 기업(2월 9일 방송) 중 서플러스글로벌 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

#. 서플러스글로벌

 

출처: 네이버 금융

 

서플러스글로벌의 경우 22년 2월 11일 기준, 4,405원이며 시가총액 1,629억 원, 코스닥 594위의 기업입니다. 상장주식수는 36,988,000주에 액면가 100원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 14.15배였고, 21년 PER는 네이버에는 안 나와있지만 다음의 최근 결산년도 기준으로 봤을 때 10.11배입니다. 참고로 업종 PER는 12.99배이네요. 재무제표 요약을 보면 19년에 하락하여 20년에 회복하다가 21년에 성장하는 추세를 보여주고 있는데요. 21년 매출액은 2,066.36억 원(20년 1,255.60억 원)으로 전년 대비 64.57% 성장했고, 영업이익은 307.47억 원(20년 154.18억 원)으로 99.42%, 당기순이익은 256.55억 원(20년 116.88억 원)으로 119.48% 성장했습니다. 부채비율은 18년 45.80%에서 점차 증가해서 21년 3분기 기준 83.54% 수준이며 현금배당금은 20년 기준 1주당 30원, 현금배당수익률 0.95이고, 현금배당성향 9.08%이며 21년은 없습니다.

 

 

 

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

서플러스글로벌의 주요 제품 매출 구성을 보면 반도체 중고장비가 88.15%, 제품이 5.30%인 기업입니다. 21년 매출액은 위에서 소개한 것처럼 엄청나게 성장했는데요. 반도체 장비회사이자 유통회사인 서플러스글로벌은 반도체 중고장비 1위 기업입니다. 반도체 전공정, 후공정 중고장비를 매입 매각하는 전문 업체로, 연간 수천 대의 중고 장비를 거래하는 플랫폼 비즈니스 사업을 하고 있는데요. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등의 장비회사에서 중고 매입하여 최종적으로 수요가 있는 동부하이텍, TSMC 등에 매각하는 사업구조입니다. 한동안 비메모리 반도체 중 파운드리의 산업 비중이 가장 크며, 파운드리에 많은 투자들이 이루어지고 있는데요. 대표적으로 SK하이닉스에서 키 파운드리를 인수한 사례가 있습니다. 즉, 파운드리에 대해 중고장비 마저 구하기 어려운 실정이다 보니 이런 수혜를 서플러스글로벌이 받을 수도 있다는 이야기가 있네요.

 

 

 

 

 

 

 

염승환 이사님께서는 반도체 중고장비 유통해주는 회사로 서플러스글로벌을 소개하시면서 4분기 영업이익이 573%나 급증했다고 말씀해주셨는데요. 네이버나 다음에서 나온 PER보다 낮은 6.1배라고 합니다. 반도체 중고장비의 수요가 늘어나는 이유는 8인치, 12인치 등 오래된 반도체 공정에서 장비들이 최신 장비가 아니다 보니 그동안 생산이 안됐고, 그럼으로써 공급 부족이 됐다고 합니다. 작년에 스마트폰도 일부 있었지만, 자동차용 반도체가 워낙 부족했었고 저부가가치다 보니 중고 장비가 많이 필요하다고 하네요. 주로 TSMC, DB하이텍 등에 납품하고 있는데 이익으로 실적이 증명되고 있으며 PER도 낮다고 말씀하셨습니다. 그러면서 올해는 싸면서 모멘텀이 있는 기업을 찾는 게 좋다고 하시면서 관심을 가져보라고 하셨습니다.

 

 

 

 

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

안타깝게도 22년 최근 3개월에 목표가를 제시한 증권사는 없습니다. 아무래도 기업 규모가 작다 보니, 관련 기사나 이런 보고서들이 상대적으로 적은 게 아쉽네요. 참고로 52주 최고가는 7,120원이고 최저가는 3,706원입니다. 염승환 이사님이 방송했던 날인 2월 9일 수요일에 거래량이 터지면서 5,150원까지 상승했었는데요. 이후로 주가가 떨어지고 있어서 22년 2월 11일 기준 4,405원입니다. 그래도 차트 상으로는 20, 60, 120일 선 위에 있네요. 반도체 호황으로 중고 장비의 수요가 증가하면서 수혜를 받을 수 있다고 하니, 52주 최고가를 돌파할 수 있을지 앞으로 지켜보는 게 좋겠네요. 외국인과 기관의 거래량을 보면 1월 26일부터 2월 11일까지 10 영업일 동안 기관은 그래도 5일은 매수를 하고 있지만 외국인은 7일을 매도하고 있다는 점도 참고하시면 좋을 것 같아요.

 

 

 

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님께서 실적 호전 저평가주로 PICK 하신 기업 서플러스글로벌에 대해 공부해봤습니다. 서플러스글로벌의 경우 반도체 업황이 매우 중요한 영향을 받고, 최근에는 비메모리 중 파운드리에 수혜 가능성이 높다는 의견들도 있었습니다. 자동차 반도체에는 저부가가치의 반도체가 들어가다 보니 아무래도 8, 12인치 등의 반도체 장비가 필요하지만 생산이 되지 않아 공급 부족이 있는 상황에서는 중고 장비의 가격이 오를 수밖에 없긴 하네요. 현재 자동차 역시 신차 공급이 안되니, 중고차 가격이 오르는 것처럼요. 분명 실적도 호전세고 PER도 저평가이기에 관심을 가져볼 필요는 있을 것 같습니다. 특히, 염승환 이사님께서 말씀하신 것처럼 올해는 가격이 저렴하면서 모멘텀이 있는 기업을 찾는 게 좋겠다고도 하셨으니까요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.