기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(롯데칠성)

기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(롯데칠성)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(테스나)에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/356

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(2월 8일 방송) 롯데칠성에 대한 내용을 간단히 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

기릿님께서 소개해주신 기업은 "롯데칠성"으로 2월 8일 신한금융투자의 보고서를 요약한 한국경제의 기사였습니다. 해당 기사를 요약해보면 다음과 같습니다.

1. 신한금융투자가 롯데칠성에 대해 전 부문 실적 개선과 글로벌 비교기업들의 평가가치 상승을 반영한다며 투자의견 '매수', 목표주가 16.67% 상향한 21만을 제시.

2. 올해도 기능성 제품 출시와 제로 탄산 SKU 확대, 소비 트렌드에 부합하는 신제품 출시를 통해 성장할 것으로 전망하며 17년 이후 적자를 기록했던 주류가 21년에 흑자 전환에 성공했기에 맥주 사업 역시 올해 흑자 전환을 예상.

3. 현재 주가는 맥주 사업을 지나치게 부정적으로 보고 있는 시각으로 인해 글로벌 비교기업 대비 30%가량 할인돼 거래 중이나 업계가 적극적으로 변하려는 노력이 밸류에이션에 반영될 필요 존재.

해당 기사는 DB금융투자의 리포트를 요약한 이야기이다 보니 자세한 내용은 증권사 리포트를 참고하시길 바랍니다.

 

 

#. 롯데칠성

 

출처: 네이버 금융

 

롯데칠성의 경우 22년 2월 8일 기준, 157,000원이며 시가총액 1조 4,568억 원, 코스피 176위의 기업입니다. 상장주식수는 9,278,884주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 13.05배입니다. 참고로 업종 PER는 18.91배로 단순히 PER만 보면 약간은 저평가된 것 같습니다. 재무제표 요약을 보면 20년에 하락하긴 했으나 전체적으로 매출액, 영업이익은 18년부터 21년까지 우상향 했습니다. 반면에 당기순이익은 20년까지 당기순손실이었다가 21년에 흑자로 전환됐는데요. 21년 기준 매출액은 2조 4,698억 원(20년 2조 2,580억 원), 영업이익은 1,761억 원(20년 972억 원), 당기순이익은 1,240억 원(20년 -168억 원)인데요. 20년 실적과 비교하면 많이 성장한 걸 알 수 있었습니다. 부채비율은 18년 167.60%에서 비슷한 수준으로 유지하여 21년 기준 약 155.95% 수준이며 ROE는 9.11%, ROA는 3.52%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 2,700원에 현금배당수익률 2.49였고 21년 기준 1주당 2,700원에 현금배당수익률 1.69, 현금배당성향 20.63%입니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

롯데식품의 주요 제품 매출 구성을 보면 음료사업부가 72.17%, 주류사업부가 27.83%인 기업입니다. 롯데칠성은 21년 매출액은 전년 대비 11% 증가한 2조 5,061억 원, 영업이익은 87.4% 증가한 1,822억 원, 당기순이익은 1,371억 원을 기록했습니다. 지난 4분기만 해도 영업이익이 전년 동기 대비 469.8%나 증가한 189억 원을 기록하기도 했는데요. 증권가에서는 계절적 비수기지만 음료 부문은 제로 탄산과 커피, 생수, 에너지 드링크 등 전 품목의 매출이 늘어났고 원가율과 공장 가동률 개선 등 자체적인 노력과 유흥 채널 회복 등 외부 환경 등이 우호적이었기 때문이라고 합니다.

거기에 올해는 추가적인 코로나19 규제 완화와 소주 가격 인상 효과로 실적 상승폭이 커질 거라는 전망도 있는데요. 그래서인지 많은 증권가들이 목표주가를 상향 조정했습니다. NH투자증권은 185,000원에서 205,000원으로 신한금융투자는 180,000원에서 210,000원으로 유안타증권은 190,000원에서 210,000원, 하이투자증권은 210,000원에서 220,000원으로 상향했습니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

22년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 8곳입니다. 투자 의견은 전체적으로 매수였는데요. 가장 낮은 목표주가는 22년 1월 13일 신한금융투자에서 발표한 180,000원입니다. 가장 높은 목표가는 1월 6일 하이투자에서 발표한 210,000원이었네요. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 195,000원입니다. 22년 2월 8일 기준 157,000원이었기 때문에 최저가까지도 23,000원 이상 남았고 네이버 목표주가나 최댓값까지는 상승 여력이 엄청나게 있습니다. 또한, 놀라운 것은 1월 21일부터 2월 8일까지 10 영업일 동안 기관은 10일을 연속 매수하고 있다는 점입니다. 외국인은 4일만 매수하고 있다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업 시리즈(롯데칠성)에 대해 요약해봤습니다. 음식료 기업은 경기 방어주로 경기가 어려울 때 안정적인 실적으로 많은 사랑을 받는데요. 특히 리오프닝 주 관련해서 음료 및 주류 관련 회사들이 점점 주목을 받고 있습니다. 21년에 엄청나게 좋은 실적을 보여준 것과 동시에 올해에는 코로나 해제로 인한 수혜, 소주값 인상으로 인한 실적 상승 등도 나름 전망되기에 공부할만한 가치가 있는 충분히 매력적인 기업이라고 생각합니다. 거기에 많은 증권가의 시각도 호의적이지만 위에서도 말씀드렸던 것처럼 기관에서 꾸준히 매수세를 이어오고 있고 목표주가까지도 많은 상승여력이 있어 보이네요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.