경제/주식

염승환 이사님(염블리)의 실적주 추천 기업(SPC삼립, SGC에너지)

대리만쥬 2022. 2. 9. 06:00
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염승환 이사님(염블리)의 실적주 추천 기업(SPC삼립, SGC에너지)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 2022년 상반기 2월에 청약하는 공모주 기업 바이오에프디엔씨 공모가, 주관사, 청약일정, 수요예측 결과 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/354

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 실적주 추천 기업(2월 3일 방송) 중 2개 SPC삼립, SGC에너지 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

1. SPC삼립

 

SPC삼립 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

SPC삼립의 경우 22년 2월 4일 기준, 77,000원이며 시가총액 6,644억원, 코스피 303위의 기업입니다. 상장주식수는 8,629,009주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 15.92배입니다. 참고로 업종 PER는 12.10배인데요. 재무제표 요약을 보면 당기순이익만 20년에 크게 하락하긴 했으나, 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 전체적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 2조 8,661억 원(20년 2조 5,427억 원), 영업이익은 624억 원(20년 511억 원), 당기순이익은 375억 원(20년 -124억 원)인데요.부채비율은 18년 139.61%에서 증가하여 21년 기준 약 269.71% 수준이며 ROE는 11.8%, ROA는 3.66%입니다. 현금배당금은 21년 기준 1주당 1,104원, 현금배당수익률 1.59, 현금배당성향 25.36%입니다.

 

 

SPC삼립 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

SPC삼립의 주요 제품 매출 구성을 보면 식품유통이 52.52%, 식품소재가 24.07%, 제빵사업부문이 22.65%인 기업입니다. 21년에 연속 2번째로 어닝 서프라이즈를 기록하기도 했는데요. 21년 기준 매출액은 전년 대비 15.9% 증가한 2조 9,470억 원, 영업이익은 28.6% 증가한 658억 원을 기록했습니다. 실적이 좋았던 이유는 베이커리와 푸드 사업이 고르게 성장하여 호실적을 기록했고 온라인 유통 플랫폼 확대로 온라인 사업 매출도 전년 대비 133% 성장했기 때문으로 증권사에서는 보고 있었습니다.

최근 SPC삼립은 '옴니 푸드 플랫폼 기업'으로 도약해서 24년 매출 4조 원, 영업이익 1,100억 원이라는 경영 목표를 제시하면서 가정간편식(HMR) 카테고리를 확대하고 온라인 사업을 강화하겠다고 했습니다. 거기에 하나금투에서는 22년 평균 9% 판가 인상 효과가 본격적으로 반영이 전망되며 SPC GFS의 대대적 구조조정 예정으로 영업이익 개선이 기대된다며 추천하기도 했네요.

 

 

 

염승환 이사님께서는 SPC삼립의 영업이익이 전년비 23.6% 증가했고 베이커리 판가 인상 효과가 본격화되고 있다고 합니다. 가평휴게소의 매출이 턴어라운드 하기도 했으며 실적주이면서 동시에 리오프닝 수혜주이기 때문에 관심을 가져보는 게 좋겠다고 하셨네요.

 

SPC삼립 목표주가
출처: 네이버 금융

 

22년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 5곳입니다. 투자 의견은 전체적으로 매수였으나 1곳 보유의 의견이 있었는데요. 가장 낮은 목표가는 22년 1월 6일 HOLD 의견을 제시한 NH투자의 80,000원이었고 가장 높은 목표가는 1월 6일 같은 날에 발표한 하이투자의 110,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 96,000원이었습니다. 2월 4일 기준 77,000원이기 때문에 최저가랑 비교하면 거의 도달했지만 네이버 목표주가랑 비교해본다면 아직 상승여력은 남아있는 것으로 보입니다. 참고로 1월 19일부터 2월 4일까지 10 영업일 동안 외국인은 7일을 매수했고, 기관은 8일을 매수했다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

2. SGC에너지

 

SGC에너지 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

SGC에너지의 경우 22년 2월 4일 기준, 54,700원이며 시가총액 8,028억 원, 코스피 268위의 기업입니다. 상장주식수는 14,677,004주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 13.49배, 21년 PER 10.22배입니다. 참고로 업종 PER는 751.75배로 나오네요. 재무제표 요약을 보면 매출액이 20년에 크게 하락하기는 했지만 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우상향하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 1조 8,178억 원(20년 1,065억 원), 영업이익은 1,482억 원(20년 70억 원), 당기순이익은 1,104억 원(20년 262억 원)입니다. 부채비율은 18년 139.16% 수준에서 증가하여 21년 207.33% 수준이고 ROE는 12.04%, ROA는 4.46%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 1,500원에 현금배당수익률 3.82, 현금배당성향 83.69%이고, 21년 기준 1주당 1,550원에 현금배당수익률 3.15, 현금배당성향 32.20%입니다.

 

 

 

SGC에너지 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

SGC에너지의 주요 제품 매출 구성을 보면 건설 및 부동산이 69.92%, 발전/에너지가 24.12%, 유리사업이 15.46%인데요. SGC에너지의 21년 매출액과 영업이익은 정말 엄청나게 성장했습니다. 매출액은 전년 동기 대비 1,600% 이상 성장한 1조 8,975억 원, 영업이익은 2,000% 이상 성장한 1,507억 원을 기록했는데요.

비중이 제일 큰 건설 및 부동산에서는 주택 자체사업의 매출 수익 반영, 물류센터 중심의 신규 수주 증가세가 이어졌고 발전 및 에너지 부문에서는 SMP 상승과 SGC그린파워의 상업 운전 개시의 전기 매출 상승, 신재생에너지 공급인증서 매출과 증기, 탄소배출권 등의 가격이 상승하면서 실적에 기여했기 때문이라고 합니다.

더욱 놀라운 것은 올해 SGC에너지가 매출 목표를 2조 5,155억 원을 제시했다는 점입니다. 유가상승에 따른 SMP 추가 상승과 신재생에너지 의무할당제 의무 공급비율 상향에 따른 신재생에너지 공급인증서 수요 증가, 증기 및 탄소배출권 가격 상승 등을 전망했기 때문이라고 하는데요. 과연 이런 실적이 가능할지 굉장히 궁금해지는 기업입니다.

 

 

염승환 이사님께서는 에너지 열병합 발전소를 운영하는 회사로 SGC에너지를 소개해주셨는데요. 실적도 좋지만 SMP(계통한계 가격) 강세로 실적이 호전될 거라고 하셨습니다. 최근에 kw당 79원 수준이었는데 4분기에 125원, 이번 달은 150원 수준까지 올라서 마진이 오를 수밖에 없는 구조라고 하네요. 또한 위에서 소개해드린 RPS(신재생에너지 공급 의무화 비율)가 12.5% 상향하게 되면 수혜를 받는다고 합니다. 그래서 실적도 좋고 신재생에너지 쪽으로 매출이 늘어나고 있기 때문에 관심을 가져보라고 하셨습니다.

 

 

SGC에너지 목표주가
출처: 네이버 금융

 

2022년 최근 3개월 동안 1개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 투자의견은 매수였습니다. 22년 1월 27일 하나금융투자에서 발표한 68,000원입니다. 22년 2월 4일 기준 54,700원이기 때문에 목표주가까지는 13,700원 정도의 상승여력이 있어 보입니다. 참고로 52주 최고가는 56,700원으로 곧 최고가를 경신할 수도 있겠네요, 좋은 포인트라고 생각되는 점은 1월 12일부터 2월 4일까지 15 영업일 동안 기관은 13일을 연속 매수하고 있고,  외국인도 9일을 매수하는 등 좋은 흐름을 가지고 있다는 점입니다.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 실적주 추천 기업 중 2개 기업인 SPC삼립, SGC에너지에 대해 공부해봤습니다. 기본적으로 2개 기업 모두 제가 중요한 포인트로 보는 실적에 대해서는 충분히 매력적인 거 같습니다. 다만, SPC삼립의 경우 특별한 호재라고 받아드릴 만한 요소가 있는지 확인할 필요가 있어 보이고, 위에서 소개해드린 NG투자의 보유 의견도 한 번 공부해본 다음 결정해야 한다고 생각합니다. 반면에 SGC에너지의 경우 엄청나게 성장한 실적인 만큼 올해 갑자기 실적이 떨어지지는 않을지 지속적인 관심이 필요하다고 생각되는데요. 그럼에도 신재생에너지에 대한 이슈를 다루고 있고 기관과 외국인의 긍정적인 수급이 이어지고 있는 만큼 저도 조금 더 공부해보고 매매를 결정해볼까 합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

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