염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(GS건설)

염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(GS건설)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 미국, 일본, 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 중국, 캐나다 등 해외 주식시장의 휴장 일정에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/348

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 시리즈(1월 26일 방송) 중 GS건설 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. GS건설

 

출처: 네이버 금융

 

GS건설의 경우 22년 1월 28일 기준, 39,250원이며 시가총액 3조 3,591억원, 코스피 97위의 기업입니다. 상장주식수는 85,581,490주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 10.09배, 21년 PER는 7.52배입니다. 참고로 업종 PER는 7.22배인데요. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 하락하는 추세입니다. 21년 기준 매출액은 9조 198억 원, 영업이익은 6,886억 원, 당기순이익은 4,629억 원인데요.부채비율은 18년 231.98%에서 점차 감소해서 21년 기준 약 191.31% 수준이며 ROE는 10.35%, ROA는 3.33%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 1,200원, 현금배당수익률 3.17, 현금배당성향 3081%이고, 21년 기준 1주당 1,206원, 현금배당수익률 3.03, 현금배당성향 22.85%입니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

GS건설의 주요 제품 매출 구성을 보면 건축, 주택이 66.68%, 플랜트가 14.82%, 인프라 8.99%, 신사업이 8.52%인 기업입니다. 21년 매출액은 전년 대비 10.7% 하락한 9조 370억 원, 영업이익은 13.9% 하락한 6,460억 원을 하락했습니다. 아쉽게도 실적이 하락했던 이유는 플랜트 부문에서 주요 해외 사업이 마무리 단계였고, 신규 수주가 없었기 때문이라고 하는데요. 22년 경영 목표는 9조 500억 원, 신규 수주는 13조 1,520억 원을 제시했다고 합니다.

신영증권에서는 향후 베트남 개발과 PC 공장 증설, 폐배터리 재활동 등 적극적인 신사업 투자에 대한 성과가 가시화되면서 성장성은 부각될 것이라고 설명했는데요. 2022년에는 27,490세대의 주택 공급계획도 있다고 합니다. 다만, 매출 10조 클럽 가입 6년 만에 9조 원 대로 떨어졌다고 하네요.

 

 

염승환 이사님께서는 6,218억 원 규모(매출액 대비 6.14%) 장위 주택 재개발 정비 사업 수주에 대해 말씀해주셨습니다. 상당한 수혜를 받을 가능성이 있으며 건설업 중에 상황 자체는 나쁘지 않지만 최근 현대산업개발 사고 때문에 공사 기간이 늘어나게 되고 인건비 등 비용에 대한 우려를 하지만 그런 것을 감안하더라도 건설주는 저렴한 가격이므로 부정적으로 볼 필요는 없다고 하셨습니다. 건설업은 올해 어느 시점에서 분명 반등할 것으로 보고 모든 대선후보들이 주택 공급에 대해서 의견이 일치하고 대형 건설주는 해외 수주도 소소하게 나오기 때문에 건설 업종에서는 긍정적으로 볼 필요가 있다고 합니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

22년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 16곳입니다. 투자 의견은 전체적으로 매수였는데요. 가장 낮은 목표가는 11월 22일 대신에서 발표한 49,000원이었고 가장 높은 목표가는 10월 28일에 발표한 DB금융투자의 64,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 54,656원이었습니다. 1월 28일 기준 39,250원이기 때문에 최저가나 네이버 목표주가와 비교해도 아직 상승여력은 남아있는 것으로 보입니다. 1월 24일부터 1월 28일까지 5 영업일 동안 기관은 4일을 매수했지만 외국인은 연속 5일을 매도했다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 종목 공시 특징주 기업인 GS건설에 대해 공부해봤습니다. 사실 실적만 봤을 때 GS건설의 경우 우하향하고 있기도 하고 최근 현대산업개발로 인해 건설주에 좋지 못한 흐름이 있지만 염승환 이사님께서는 현재 주가에 그런 부분들이 반영되어 있다고 하셨는데요. 거기에 3월 대선에 주택 공급 등의 공약이 있기 때문에 그로 인한 호재들과 상대적으로 주가가 저평가되었다고 말씀하신 부분들은 고려해볼 만한 것 같습니다. 그렇지만 단기간의 좋은 실적을 내기에는 어렵다고 저는 생각하는 편인데요. 매수를 결정하신다면 어느 정도의 긴 흐름을 가지고 결정해야 하지 않을까 생각합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.