기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(삼성SDI)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 2022년 상반기(1월) 나래나노텍 공모가, 주관사, 청약일정 등에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
https://dae-ri.tistory.com/345
오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업(1월 21일 방송) 삼성SDI에 대한 내용을 간단히 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.
기릿님께서 소개해주신 기업은 "삼성SDI"로 1월 21일 키움증권의 보고서를 요약한 머니투데이의 기사였습니다. 해당 기사를 요약해보면 다음과 같습니다.
1. 키움증권이 LG에너지솔루션 상장을 계기로 저평가 매력이 부각되었다며 투자의견 '매수', 목표주가 95만 원을 유지.
2. LG에너지솔루션에 비해 삼성SDI의 시가총액은 48%, PER는 21% 수준에 불과
3. 삼성SDI 매출액은 75% 수준이고, 영업이익과 상각전영업이익은 141%, 105%로 삼성 SDI가 더욱 높으며 배터리 사업만 비교하면 LG에너지솔루션에 비해 삼성SDI의 매출액 62%, 영업이익 90% 수준.
해당 기사는 키움 증권의 리포트를 요약한 이야기이다 보니 자세한 내용은 증권사 리포트를 참고하시길 바랍니다.
#. 삼성SDI
삼성SDI의 경우 22년 1월 21일 기준, 684,000원이며 시가총액 47조 349억 원, 코스피 7위의 기업입니다. 상장주식수는 68,764,530주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 83.76배, 21년 PER는 41.14배입니다. 재무제표 요약을 보면 매출액은 18년부터 21년까지 우상향 했습니다. 영업이익과 당기순이익은 19년에 하락 후 다시 회복하고 상승했는데요. 21년 기준 매출액은 13조 7,712억 원(20년 11조 2,948억 원), 영업이익은 1조 2,081억 원(20년 6,713억 원), 당기순이익은 1조 2,580억 원(20년 6,310억 원)인데요. 20년 실적과 비교하면 많이 성장한 걸 알 수 있었습니다. 부채비율은 18년 58.28%에서 소폭 증가해서 21년 기준 약 61.28% 수준이며 ROE는 8.54%, ROA는 5.52%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 1,000원에 현금배당수익률 0.16, 현금배당성향 11.65%이고, 21년 기준 1주당 1,045원에 현금배당수익률 0.15, 현금배당성향 6.14%입니다.
삼성SDI의 주요 제품 매출 구성을 보면 에너지솔루션이 80.51%, 전자재료가 19.49%인 기업입니다. 증권가에서는 4분기 매출액은 13조 7,898억 원, 영업이익은 전년 대비 83% 증가한 1조 2,283억 원으로 좋은 실적을 예상하고 있는데요. 다만, 차량용 반도체 공급 부족으로 4분기 전기차 배터리 주문량이 예상치보다 낮은 것은 아쉬운 부분이라고 합니다. 그럼에도 삼성SDI는 24년까지 중대형 전지 생산능력을 연평균 30~40% 증설할 계획이며 25년에는 스텔란티스와의 미국 합작 법인 설립 성과가 더해져 빠른 속도로 성장할 것을 전망했습니다. 또한, 리비안 향 공급 증가로 소형 전지 내 전기차 비중 증가 추세 부분도 긍정적이라고 하는데요. 실적과는 상관없지만 곧 상장하는 LG에너지솔루션의 기대감으로 인해 배터리 경쟁업체인 삼성SDI와 SK이노베이션의 주가가 같이 상장하는 것도 투자의 포인트일 수 있겠네요.
22년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 19곳입니다. 투자 의견은 전체적으로 매수였는데요. 가장 낮은 목표주가는 1월 17일 삼성증권에서 발표한 800,000원입니다. 가장 높은 목표가는 11월 29일 미래에셋에서 발표한 1,300,000원이었네요. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 994,737원입니다. 22년 1월 21일 기준 684,000원이기 때문에 목표주가까지는 상승 여력이 엄청나게 있습니다. 또한, 1월 17일부터 1월 21일까지 5 영업일 동안 기관은 4일을 연속 매수하고 있고 외국인도 3일은 매수하고 있다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.
오늘은 기릿님의 기사 소개, 오늘의 기업 시리즈(삼성SDI)에 대해 요약해봤습니다. 삼성SDI의 경우 LG에너지솔루션의 상장일이 가까워지고 상장 당일 주가가 높을 것으로 예상하면서 경쟁사인 삼성SDI 등이 주목을 받는 것 같습니다. 하지만 이런 부분 이외에도 분명 실적이 증명하고 있는 기업 중 하나이며 특히 저평가이면서 동시에 목표주가까지도 상승폭이 많이 남아있다는 점, 그리고 최근 5 영업일 동안 기관과 외국인의 매수세가 긍정적이라는 점은 분명 공부해볼 만한 가치가 있다고 생각합니다. 다만, 1주당 주가가 개인이 투자하기에는 높은 수준이다 보니 조금은 조심스러울 수 있겠네요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.
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