염승환 이사님(염블리)의 공포에 매수할 기업(롯데칠성)

염승환 이사님(염블리)의 공포에 매수할 기업(롯데칠성)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 2022년 상반기(1월) 공모주 청약 일정 케이옥션에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/335

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 공포에 매수할 기업(1월 6일 방송) 중 롯데칠성 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. 롯데칠성

 

출처: 네이버 금융

 

롯데칠성의 경우 22년 1월 7일 기준, 136,000원이며 시가총액 1조 2,619억원, 코스피 201위의 기업입니다. 상장주식수는 9,278,884주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 11.95배입니다. 참고로 업종 PER는 15.48배로 PER만 본다면 약간 저평가된 기업이긴 하네요. 재무제표 요약을 보면 20년에 크게 하락하긴 했으나, 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익은 상승하고 있습니다. 다만, 당기순이익은 20년까지 적자였다가 21년에 흑자로 전환했는데요. 21년 기준 매출액은 2조 4,591억 원, 영업이익은 1,728억 원, 당기순이익은 1,130억 원입니다.부채비율은 18년 167.60%에서 소폭 감소해서 21년 기준 약 159.75% 수준이며 ROE는 8.19%, ROA는 3.21%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 2,700원, 현금배당수익률 2.49였고 21년 기준 1주당 2,710원, 현금배당수익률 2.07, 현금배당성향 23.15%입니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

롯데칠성의 주요 제품 매출 구성을 보면 음료사업부가 72.17%, 주류사업부가 27.83%인 기업입니다. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 8.3% 증가한 6,988억 2,200만 원, 영업이익은 46.3% 증가한 854억 1,300만 원, 당기순이익은 177.3% 증가한 924억 5,100만 원을 기록했습니다. 실적이 좋았던 이유는 당시 여름 폭염으로 음료 매출이 늘었고 2월에 14개 음료 출고가의 평균 7% 이상도 수익성 개선에 영향을 미쳤기 때문이라고 합니다.

KB증권에서는 4분기 실적을 매출액은 전년 동기 대비 13.5% 증가한 5,758억 원, 영업이익은 240.7% 증가한 113억 원을 기록할 것으로 전망했습니다. 이렇게 전망한 이유는 고마진의 탄산 제품 위주 판매 전략으로 매출액과 영업이익이 개선되고, 주류부문 역시 11월 1달간 시행된 일상 회복으로 유흥시장 업황이 개선되면서 소주 매출 증가와 수제 맥주 OEM 매출이 발생했기 때문이라고 합니다.

 

 

 

염승환 이사님께서는 성장주 등은 1~2월은 주가가 가지 않기 때문에 매집하는 시기라고 합니다. 가치주 중에서 못 오른 기업들을 지켜볼 필요가 있다고 말씀해주셨습니다. 경기민감주에서는 현대자동차, 리오프닝 주에서는 주류회사인 롯데칠성, 반도체에서는 삼성전자 또는 반도체 소부장 관련 기업, 지주사에서는 SK를 말씀해주셨습니다.

 

출처: 네이버 금융

 

22년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 10곳입니다. 투자 의견은 전체적으로 매수였지만 보유 의견도 1곳 있었습니다. 가장 낮은 목표가는 10월 27일 보유 의견을 제시했던 메리츠의 168,000원이었고 가장 높은 목표가는 10월 29일에 발표한 유안타와 10월 7일에 발표한 대신의 220,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 195,800원이었습니다. 1월 7일 기준 136,000원이기 때문에 최저가나 네이버 목표주가와 비교해도 아직 상승여력은 남아있는 것으로 보입니다. 참고로 1월 3일부터 1월 7일까지 5 영업일 동안 외국인은 연속 4일을 매수하고 있고, 기관은 5일을 연속 매도했다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 공포의 매수할 기업 중 리오프닝 관련 기업인 롯데칠성에 대해 공부해봤습니다. 최근 성장주의 하락이 큰 편이지만 펀더멘탈에 문제가 없다면 매집하는 시기라고 말씀도 해주셨는데요. 아무래도 금리 인상이 예정되어 있다 보니 가치주들에 좀 더 집중하게 되는 건 어쩔 수 없는 거 같습니다. 롯데칠성의 경우 3분기부터 좋은 실적을 보이고 있고 주가 역시도 많이 오르지 않았기 때문에 상승 여력도 충분히 있는데요. 확실히 요즘 충분히 공부할만한 매력을 가지고 있는 기업이라고 생각합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.