염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(동성화인텍)

염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(동성화인텍)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 종목 공시 특징주 시리즈(12월 20일 방송) 중 에이피티씨에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/321

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 시리즈(12월 20일 방송) 중 동성화인텍 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. 동성화인텍

 

출처: 네이버 금융

 

동성화인텍의 경우 21년 12월 21일 기준, 11,500원이며 시가총액 3,336억원, 코스닥 282위의 기업입니다. 상장주식수는 29,005,064주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 14.44배, 21년 PER는 17.47배입니다. 참고로 업종 PER는 11.13배인데요. 재무제표 요약을 보면 21년에 소폭 하락하긴 했으나, 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 3,572억 원, 영업이익은 309억 원, 당기순이익은 184억 원인데요. 부채비율은 18년 177.38%에서 감소하여 21년 기준 약 109.37% 수준이며 ROE는 15.86%, ROA는 7.27%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 350원, 현금배당수익률 2.98, 현금배당성향 43.65%였고 21년 기준 1주당 350원, 현금배당수익률 3.08, 현금배당성향 54.87%입니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

1985년에 설립하여 폴리우레탄 단열재 사업(초저온 보랭냉재, PU시스템)과 가스사업(냉매, 방제시스템)을 영위하는 기업인 동성화인텍의 주요 제품 매출 구성을 보면 PU단열재가 94.51%, 가스사업 5.49%인 기업입니다. 이번 3분기 매출액은 전년 대비 26.2% 감소한 706억 원, 영업이익은 61.9% 감소한 54억 원, 당기순이익은 49.9% 감소한 57억 원을 기록했습니다.

동성화인텍의 3분기 기준 수주잔고는 9,591억 원으로 18년에 2,000억 원 이상부터 시작하여 20년 5,000억 원 이상 수주잔고가 증가하다가 최근 9,000억 원을 상회했다고 합니다. 20년에는 저유가 국면이 이어져 보냉재 재료 가격 하락 수혜를 많이 봤는데 항공기 운항 재개 움직임으로 유가가 다시 반등하고 있어 21년에는 영업 마진이 하락했고 그로 인해 3분기 실적도 좋지 않았던 것으로 보입니다.

다만, 증권사에서는 내년에는 사상 최대 실적 경신을 예상하고 있습니다. 이유는 LNG선 수요 확대로 관련 기자재 수요가 급증했고 수주 잔고가 3.3배로 증가해 수주 잔고 확보에도 성공했기 때문이라고 합니다.  특히 LNG 추진선의 수요 확대뿐만 아니라 선박용 액화 수소 저장 기술도 새로운 먹거리로 주목받을 것으로 보이는데 특허 출원 등 시장 선점을 위해 노력하고 있다고 합니다. 실제로 액화천연가스(LNG) 보냉재 전문기업인 동성화이텍은 수소상용차 연료탱크에 쓰이는 단열 소재 개발도 수행하고 있다고 하네요.

 

 

 

염승환 이사님께서는 1,404억 원 규모(매출액 대비 36.2%) LNG운반선 보냉재를 삼성중공업에 공급하는 종목 공시를 말씀해주셨습니다. 이런 공시는 앞으로도 지속적으로 나올 것이라고 염승환 이사님께서는 말하셨는데요. 대부분의 중공업 회사들이 LNG선 수주를 따내고 있고 내년까지 이어질 가능성이 높으며 LNG에는 보냉재가 필요하다고 합니다. 보냉재는 한국카본하고 동성화인텍이 세계 1,2위를 다투는데 2개 회사가 비슷한 시기에 공시를 계속 내고 있어서 보냉재 회사들의 수주 랠리는 내년까지 이어질 가능성이 있다고 하셨습니다. 조선주하면 3사 이외에도 기자재를 납품하는 회사들에도 관심을 가져보는 것도 좋다고 하네요. 그러면서 가장 모멘텀이 좋은 것이 LNG선이므로 이쪽과 관련된 동성화인텍 꾸준히 관심을 갖는 게 좋겠다고 하셨네요.

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 3곳이었습니다. 전체적으로 투자의견은 매수였는데요. 가장 낮은 목표가를 제시한 곳은 11월 26일에 발표한 신영의 13,500원이었고 가장 높은 목표가는 10월 12일에 발표한 대신의 16,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 14,833원이네요. 12월 21일 기준 동성화인텍의 주가는 11,500원이므로 최저가나 네이버 투자의견 컨센서스까지는 상승여력이 조금 있어 보이는데요.. 참고로 52주 최고가는 14,500원이었고 최저가는 9,690원이었습니다. 참고할만한 수급의 상황은 사실 보이지 않았는데요. 12월 15일부터 12월 21일까지 5 영업일 동안 기관은 2일 매수했으나 극소량이었고, 외국인은 3일을 매수했다는 점도 참고하시면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 종목 공시 특징주 기업인 동성화인텍에 대해 공부해봤습니다. 동성화인텍의 경우 조선주 관련 기업으로 특히 수주잔고가 중요하다고 생각합니다. 그렇기에 18년부터 꾸준히 수주잔고가 상승하고 있고 21년에는 약 1조 원에 달하고 있기에 굉장히 긍정적이라고 보이는데요. 거기에 염승환 이사님께서는 내년까지 LNG선의 모멘텀이 이어지면서 보냉재에도 충분히 수혜를 받을 수 있다고 말씀하셨기 때문에 충분히 공부해볼 만한 가치가 있는 기업이라고 생각합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.