염승환 이사님(염블리)의 반도체 관심주 기업(에스티아이)

염승환 이사님(염블리)의 반도체 관심주 기업(에스티아이)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 종목 공시 특징주 시리즈(12월 6일 방송) 하나기술, 대보마그네틱에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/311

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 반도체 관심주 기업 시리즈(12월 6일 방송) 중 에스티아이 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

#. 에스티아이(STI)

 

출처: 네이버 금융

 

에스티아이의 경우 21년 12월 7일 기준, 18,500원이며 시가총액 2,929억원, 코스닥 326위의 기업입니다. 상장주식수는 15,830,000주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 27.27배, 21년 PER는 16.53배입니다. 참고로 업종 PER는 13배인데요. 재무제표 요약을 보면 20년에 하락하고 회복하는 추세인데요. 21년 기준 매출액은 2,798억 원, 영업이익은 212억 원, 당기순이익은 171억 원인데요.부채비율은 18년 66.92%에서 점차 감소해서 21년 기준 약 53.24% 수준이며 ROE는 10.05%, ROA는 6.48%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 150원, 현금배당수익률 0.83, 현금배당성향 20.65%이고 21년은 아직 없습니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

에너지 전문 기업인 에스티아이(STI)의 주요 제품 매출 구성을 보면 중양 약품 공급 시스템이 88.17%, 세정/식각/현상 시스템이 8.94%인 기업입니다. 이번 3분기에 어닝 서프라이즈를 기록하기도 했는데요. 3분기 매출액은 822억 원, 영업이익은 81억 원을 기록했습니다. 3분기 말 기준 수주 잔액도 2,000억 원에 육박하고 내년 삼성전자 P3 신규 공장에 투자 예정이라고 하는데요.

에스티아이는 반도체 팹에서 화학약품 공급 장치인 CCSS를 공급하고, 여기서 전체 매출의 90%가 발생한다고 합니다. 주요 고객사로는 삼성전자와 SK하이닉스 이외에도 마이크론 등에도 공급하는데요. 최근 중국 디스플레이 고객사를 타깃으로 영업활동을 진행하며 반도체 후공정용 신규 장비를 개발해 고객을 확보하는 중이라고도 하는데요. 일부 증권사에서는 4분기 실적을 전년 동기 대비 98% 증가한 997억 원, 영업이익을 335% 증가한 113억 원을 예상하기도 했습니다. 최근 11월에는 미주 영업력 강화를 위해 미국 현지 법인을 설립하기도 했습니다.

 

 

 

염승환 이사님께서는 반도체 관련 관심주로 에스티아이를 소개해주셨는데요. 삼성이 대형 패널을 출시하는 데 사용될 잉크젯 프린터 장비를 개발하는 기업으로 소개해주셨는데요. 그럼에도 본업은 반도체 장비주라고 했습니다. 요즘 반도체 장비 쪽이 주가가 재평가받고 있지만 에스티아이의 경우 리플로우 장비라고 해서 후공정에 쓰이는 장비가 있는데 후공정이 수요가 늘어나면 공급도 증가하게 되는데요. 삼성전자 평택, 미국 파운드리 쪽으로 인한 수혜가 예상된다고 하셨습니다. 그럼에도 PER이 현재 8배 수준으로 저평가된 기업으로 지속적인 관심을 갖는 게 좋겠다고 하셨습니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월 동안 목표가를 제시한 증권사는 없었습니다. 52주 최고가는 21,200원, 최저가는 14,000원 수준이었는데요. 12월 7일 기준 18,500원으로 최근 주가는 상승하는 추세이기는 합니다. 다만, 염승환 이사님께서는 PER가 8배 수준이라고는 하셨는데요. 네이버의 21년 기준으로는 PER가 16배이기 때문에 저평가되어있는지는 한번 확인해봐야겠네요. 참고로 11월 24일부터 12월 7일까지 10 영업일 동안 외국인과 기관은 각각 5일씩 매수하고 있다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 반도체 관심주 기업인 에스티아이(STI)에 대해 공부해봤습니다. 최근 삼성전자를 선두로 반도체 관련된 기업들이 좋은 흐름이 나오고 있는 건 사실인데요. 삼성전자의 평택은 물론 미국의 파운드리와 관련된 수혜로 에스티아이(STI)를 추천해주셨습니다. 다만, 본업도 물론 중요하지만 OLED용 잉크젯 프린터 등 신제품의 성과를 보여주고 있다는 부분에 대해서도 주목하셨네요. 실적이 아직까지는 우상향 하는 흐름은 아니지만 안정적인 편이고 반도체가 긍정적인 흐름이 나온다면 관심을 가져볼 만한 기업인 것 같습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.