경제/주식

염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 시리즈(유한양행, 대한약품)

대리만쥬 대리만쥬 2021. 8. 13. 06:00
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염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 시리즈(유한양행, 대한약품)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 새로운 산업, 친환경과  IT, 애드테크 관련 기업인(8월 9일 방송) 이엔드디, 와이더플래닛에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/207

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 시리즈(8월 11일 방송) 중 2개 유한양행, 대한약품 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

1. 유한양행

 

유한양행 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

유한양행의 경우 21년 8월 11일 기준, 60,700원이며 시가총액 4조 2,474억원, 코스피 78위의 기업입니다. 상장주식수는 69,972,959주에 액면가 1,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 22.30배, 21년 PER는 40.82배입니다. 재무제표 요약을 보면 19년에 소폭 하락하긴했지만 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 매출액은 1조 7,379억원, 영업이익은 868억원, 당기순이익은 1,037억원입니다. 부채비율은 18년 31.61%에서 아주 살짝 감소해서 21년 기준 30.25% 수준입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 382원, 현금배당수익률 0.51, 현금배당성향 12.94%이고, 21년 기준 1주당 388원에 현금배당수익률 0.64, 현금배당성향 25.79%입니다.

 

 

 

유한양행 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

유한양행의 주요 제품 매출 구성을 보면 약품 사업이 71.27%, 해외 사업이 11.26%, 생활 건강 사업이 7.9%, 라이선스 수익 4.08%인데요. 올해 2분기 매출액은 전년 동기 대비 4% 증가한 4,333억원이지만 영업이익은 34% 감소한 234억원입니다. 영업이익이 줄어든 이유는 바로 2분기 기술료 수익이 감소했기 때문인데요. 2분기 기술료만 전년 동기 대비 62.1% 감소했다고 합니다. 그래도, 기술료를 제외한 다른 부분에서는 흑자전환에 성공했다고 하네요. 하반기에는 올해 출시한 렉라자에 대한 기대감으로 안정적인 실적을 기대한다고도 합니다. 

 

 

 

염승환 이사님께서는 8월 3일 유한양행 이OO 부사장님께서 61,500원 장내 매수한 것을 말씀 주셨는데요. 유한양행도 내부자 매수는 지속적으로 있지만 주가는 하락하고 있다고 하는데요. 제약, 바이오에서 백신 기업 위주로 가다 보니 거의 잊혀진 기업이 됐다고도 하셨는데요. 그렇지만 유한양행은 신약개발 업체이고, 실적도 좋기 때문에 지켜보는 게 좋다고 합니다. 단지 뉴스가 없기 때문에 주가가 못 가고 있지만 신약이 실패하지 않는 이상 검증된 업체라면 소외받을 때 일부를 투입해놓고 기다리면 언젠가는 나중에 한순간에 주가가 오를 가능성도 있다고 합니다. 그래서 긴 호흡으로는 지금 주가가 좋은 구간이라고 말씀 주셨네요.

 

 

 

유한양행 목표주가
출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월에 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 12곳입니다. 전체적으로 투자의견은 매수였는데요. 가장 낮은 목표가는 7월 30일에 NH투자에서 발표한 70,000원이었고, 가장 높은 목표가는 같은 날 발표한 대신의 95,000원입니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 83,250원인데요. 21년 8월 11일 기준 60,700원이기 때문에 목표주가만 비교해본다면 충분히 매력적인 구간인 건 맞는 것 같습니다.

 

 

 

2. 대한약품

 

대한약품 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

대한약품의 경우 21년 8월 11일 기준, 32,100원이며 시가총액 1,926억원, 코스닥 578위의 기업입니다.  상장주식수는 6,000,000주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 10.87배, 21년 PER 8.67배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액은 1,600억원 수준을 유지하고 있고 영업이익과 당기순이익은 소폭이지만 우하향하고 있는데요. 21년 기준 매출액은 1,654억원, 영업이익은 272억원, 당기순이익은 218억원입니다. 부채비율은 18년 67.25% 수준에서 점차 감소하고 있어 21년 33.18% 수준입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 400원에 현금배당수익률 1.21, 현금배당성향 12.38%이고, 21년도 동일하게 1주당 400원입니다.

 

 

 

대한약품 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

대한약품의 주요 제품 매출 구성을 보면 수액제품이 76.61%, 앰플 및 바이알 제품이 22.04%인데요. 시가총액이 낮은 기업이라 그런지 관련 뉴스 및 공시가 거의 없는 걸 확인할 수 있었습니다. 20년 말에 나왔던 기사는 코로나19 백신 접종을 위해 멸균 생리식염수가 필수 요소로 나오면서 대한약품이 주목을 받았던 내용인데요. 전문의약품인 대한 멸균 생리식염수와 일반의약품인 대한 관류용 멸균 생리식염수가 주요 제품이라고 합니다.

 

 

 

염승환 이사님께서는 8월 2일에 대한약품 이OO 부사장님께서 32,050원에 장내 매수한 것을 말씀 주셨는데요. 대한약품은 국내의 대표적인 수액제 회사로, 영양 수액제는 별도로 하지 않는다고 하네요. 코로나로 인해 병원을 잘 안 가다 보니 기초수액제 매출이 줄어들 우려가 있었다고는 하는데요. 그렇지만 결국 언젠가는 정상화될 수 있고, 대한약품 자체가 좋은 기업이라고 합니다. 다만, 대햔약품이 돈을 아끼는 것으로 유명한 짠돌이 회사라 주주들 입장에서는 비용 절감 측면에서 나쁘지는 않다고 합니다. 주가도 좋은 구간이지만 현재 아무도 관심이 없다는 게 아쉽다고 하시네요. 

 

 

 

대한약품 목표주가
출처: 네이버 금융

 

2021년 최근 3개월 동안에는 1개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 5월 25일 발표한 이베스트투자의 목표가로 투자의견은 매수였고, 목표가는 40,000원을 제시했습니다. 21년 8월 11일 기준, 주가가 32,100원이기 때문에 목표주가까지는 아직 여력이 있어 보이는 건 사실입니다. 게다가 8월 11일 수요일에 기관과 외국인이 같이 순매수하기도 했네요.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 내부자 거래 특징주 중 2개 기업인 유한양행, 대한약품에 대해 공부해봤습니다. 말씀하셨던 기업 중에 개인적으로는 유한양행이 좀 더 투자매력이 있다고 생각하는데요. 특별한 모멘텀만 현재 없을 뿐, 안정적인 실적과 투자하기 좋은 매수 가격, 그리고 상대적으로 높은 증권사들의 목표주가까지 추가로 공부해서 투자 여부를 고민해봐야겠습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

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