염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(포스코케미칼)

 

염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(포스코케미칼)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 E트렌드 종목 스터디(8월 19일 방송) 칩스앤미디어에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/220

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 내부자 거래 특징주(8월 23일 방송) 중 포스코케미칼 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

#. 포스코케미칼

 

출처: 네이버 금융

 

포스코케미칼의 경우 21년 8월 23일 기준, 139,000원이며 시가총액 10조 7,674억원, 코스피 38위의 기업입니다. 상장주식수는 77,463,220주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 310.39배, 21년 PER는 78.18배입니다. 업종 PER가 23.41배인 것을 감안하면 상당히 높은 편인 걸 알 수 있습니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우상향하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 2조 56억원, 영업이익은 1,449억원, 당기순이익은 1,395억원인데요. 부채비율은 18년 25%에서 점차 증가해서 21년 기준 54.16% 수준이며 ROE는 8.52%, ROA는 4.95%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 285원, 현금배당수익률 0.27, 현금배당성향 61.87%이고, 21년 기준 1주당 323원에 현금배당수익률 0.23, 현금배당성향 17.95%입니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

포스코케미칼의 주요 제품 매출 구성을 보면 에너지 소재 부문이 44.23%, 라임 화성부문이 30.96%, 내화물 부문이 24.81%인데요. 지난 7월 말에는 2분기 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 773.9%나 증가한 356억원, 매출액은 41.1% 증가한 4,800원을 기록하면서 연속 분기 최대 영업이익을 기록해 주가가 상승하기도 했었습니다. 또한, 양극재 사업은 25년까지 국내에 연 16만 톤의 생산체제를 조기 완성하고, 미국, 중국, 유럽 등 해외에 11만톤의 생산공장을 신설해 연 27만톤까지 생산능력을 확대할 예정이고, 음극재 역시 25년까지 연간 생산능력을 17만 톤으로 늘릴 계획이라고 하는데요. 지난주에는 세종시 음극재 공장에 태양광 발전용 패널을 설치하는 등 재생에너지 사용을 적극적으로 늘려나갈 방침이라고 합니다.

지난 7월 26일에 대신증권에서는 목표가 18만원에서 19만원으로 상향 조정하기도 했는데요. 그 이유는 포스코 계열사화의 시너지 창출이 매력적인 투자 포인트였기 때문이라고 합니다. 다만 PER 60배에 가까운 높은 밸류에이션은 부담요인이라고도 하네요.

 

 

 

염승환 이사님께서는 최근 기간 조정이 길어지고 있지만 회사에 문제가 되는 건 없다고 하셨습니다. 기업의 내용이나 가치, 포스코 그룹이 자원 확보 쪽에 열을 올리고 있는데 리튬, 니켈 등이 대부분 중국에서 나오지만 포스코 그룹은 그런 것을 탈피하기 위해 자체적으로 하고 있기도 하고 여러 광산 업체들과도 제휴를 맺어 원자재를 확보하고 있기 때문에 긍정적이라고 하는데요. 그래서 포스코케미칼을 중심으로 2차 전지 소재쪽에서 굉장히 큰 설비투자와 고성장 할 것으로 기대가 된다고 합니다. 또한, 포스코케미칼 내부 임원들이 지속적으로 매수하고 있는데 8월 13일에 민OO 대표이사가 장내 매수했기 때문에 눈여겨볼 필요가 있다고 합니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월에 목표가를 제시한 증권사는 총 13곳인데요. 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 다만 7월 23일에 BNK투자에서는 보유 의견을 내기도 했는데요. 그래서 가장 낮은 목표가는 BNK투자와 7월 23일 교보에서 발표한 170,000원이었고 가장 높은 목표가는 7월 22일 메리츠의 220,000원입니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 190,000원인데요. 21년 8월 23일 기준 139,000원이기 때문에 목표주가만 본다면 상승 여력이 충분한 것을 볼 수 있습니다. 또한, 8월 17일부터 23일까지 5일 중 기관이 4일을 순매수하고 있다는 점도 좋은 포인트인 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 내부자 거래 특징 주 중 포스코케미칼에 대해 공부해봤습니다. 최근의 기간조정과 함께 포스코 그룹 계열사와의 시너지 효과, 임원들의 매수에 더불어 대표이사의 매수까지 긍정적인 신호가 많은 것은 사실입니다. 다만, 위에서 대신증권 리포트에서도 언급했고 초반에 말씀드린 것처럼 업종별 PER에 비해 높은 벨류에이션은 분명 참고해야 할 만한 사항이라고 개인적으로 생각합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.